4月22日午后，光模块龙头股价涨幅超过4%，再次创下历史新高，公司总市值攀升至6000亿以上。今年以来，该股累计上涨近40%，而自去年4月21日以来，其累计涨幅已超出890%的水平。
热门ETF方面，重仓光模块龙头“易中天”的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后大涨超4%再创新高，爆量成交超10亿元！
热点追踪
新易盛的股价表现与整个光模块行业的强劲增长密切相关，尤其在AI算力需求爆发的背景下，高速光模块产品成为市场焦点。公司已推出1.6T光模块产品，覆盖VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂全技术路线，预计2026年将正式放量以满足下游客户需求。此外，公司还布局了高速AEC电缆模块、高速LPO光模块以及CPO产品等领域，这些举措有助于其在市场竞争中维持行业龙头地位。股价的大幅上涨也反映了市场对AI算力产业链的乐观预期，Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，800G和1.6T光模块将快速放量。新易盛的市值突破6000亿，凸显了其在光模块领域的领先优势和未来增长潜力。
热点解读
光模块龙头新易盛股价创历史新高，市值突破6000亿元，其自去年4月以来累计涨幅超890%，年初至今涨幅近40%。这一表现反映了光模块行业在AI算力需求驱动下的高景气度。受益于AI基础设施建设对高速光模块的强劲需求，中国光模块企业全球话语权持续提升，新易盛作为行业龙头之一，技术和制造能力领先，市场份额稳步扩大。英伟达近期对光通信企业的战略投资进一步锚定了光模块需求的中期确定性，国内厂商在东南亚和美国的产能布局增强了实际交付能力。横向对比消费电子和新能源板块，光模块行业兼具爆发力与持续性，龙头估值仍有提升空间。
投资逻辑
新易盛作为光模块领域的领军企业，受益于AI算力需求的爆发式增长以及全球云厂商加大资本开支的产业趋势，股价持续创新高，市值突破6000亿，今年以来累计上涨近40%，自去年4月以来涨幅超890%。公司已推出覆盖多种技术路线的1.6T光模块产品，预计2026年正式放量，并布局高速AEC电缆模块、LPO光模块及CPO等领域，技术优势显著，海外市场份额稳步扩大。研报显示，光模块龙头估值仍有较大提升空间，实际业绩PE普遍低于一致预期，且对比历史高点具备上行潜力。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场规模达228亿美元，800G和1.6T产品将快速放量，新易盛作为行业龙头，盈利爆发与高估值并存，呈现“戴维斯双击”特征，未来增长潜力强劲。
总结来看，AI从训练走向多模态应用，算力需求非线性增长，光模块等作为全球算力核心基建，高景气具备业绩与订单的双重支撑。创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）七成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），“易中天”一网打尽，三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
数据来源：沪深交易所等。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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